시장 변동성 속에서 리스크와 수익을 효과적으로 관리할 수 있도록 AEGET는 익절(Take Profit, TP) 및 손절(Stop Loss, SL) 기능을 제공합니다. 본 문서는 해당 기능의 기본 개념, 사용 방법, 파라미터 정의 및 주의사항을 설명합니다.
1. 기본 개념
익절(Take Profit, TP): 시장 가격이 유리한 방향으로 움직여 설정한 목표 수익에 도달하면, 시스템이 시장가로 자동 청산하여 수익을 확보합니다.
손절(Stop Loss, SL): 시장 가격이 불리한 방향으로 움직여 설정한 손실 임계값에 도달하면, 시스템이 시장가로 자동 청산하여 손실을 제한하고 리스크를 관리합니다.
2. 파라미터 설명
트리거 가격(Trigger Price): 시장의 최신 체결 가격이 이 값에 도달하면 익절 또는 손절 주문이 발동됩니다.
주문 가격(Order Price): 트리거 후 시스템이 제출하는 가격 지시입니다. AEGET의 익절 및 손절은 기본적으로 시장가 주문으로 실행되며, 급격한 변동 시장에서는 실제 체결 가격이 설정 가격과 차이가 날 수 있습니다.
3. 작동 절차
사용자가 트리거 가격을 설정합니다.
시장 가격이 트리거 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 시장가 청산 주문을 제출합니다.
익절이 발동되면 시스템은 시장가로 포지션을 청산하여 수익을 실현합니다.
손절이 발동되면 시스템은 시장가로 포지션을 청산하여 손실을 제한합니다.
4. 통합 포지션 모드에서의 익절 및 손절 로직
통합 포지션 모드에서는 전체 포지션 설정과 부분 포지션 설정의 두 가지 방식이 있습니다:
(1) 전체 포지션 익절/손절
현재 보유 중인 전체 포지션에 대해 하나의 익절/손절 파라미터를 설정합니다.
트리거 시 전체 포지션이 시장가로 청산됩니다.
설정을 업데이트할 때마다 기존 설정은 자동으로 취소됩니다.
새롭게 추가된 포지션은 기본적으로 “전체 포지션 익절/손절” 설정을 상속받습니다.
(2) 부분 포지션 익절/손절
사용자는 보유 수량 또는 비율에 따라 여러 개의 익절/손절 그룹을 설정할 수 있어 분할 청산이 가능합니다.
각 그룹의 주문은 독립적으로 관리되며 서로 영향을 주지 않습니다.
수정 시 충돌이나 중복 실행을 방지하기 위해 기존 주문을 수동으로 취소해야 합니다.
5. 익절/손절 자동 취소 상황 설명
다음의 경우 시스템은 기존의 익절/손절 주문을 자동으로 취소합니다:
강제 청산 또는 자동 감산 발생 시: 익절/손절이 발동되기 전에 포지션이 강제 청산 또는 감산되면, 관련 주문은 자동 취소됩니다.
TP와 SL이 동시에 설정된 경우: 한쪽이 발동되면 나머지 주문은 자동으로 취소됩니다.
포지션이 다른 주문으로 점유된 경우: 포지션 수량이 지정가 청산 주문 등으로 이미 사용 중인 경우, 시스템은 익절/손절 주문을 실행할 수 없습니다.
권장사항:
정기적으로 주문 내역을 확인하고 익절/손절 주문이 다른 주문과 충돌하지 않도록 하여 전략이 정상적으로 실행되도록 하십시오.
6. 리스크 알림
익절/손절은 선물 거래에서 중요한 리스크 관리 도구입니다. 시장 상황에 따라 유연하게 파라미터를 조정하십시오.
급변하는 시장에서는 시장가 주문 체결 시 슬리피지가 발생할 수 있으며, 실제 체결 가격이 예상과 다를 수 있습니다.
주문 전 시장 리스크를 충분히 평가하고, 포지션 관리 전략과 함께 익절/손절을 적절히 설정하는 것이 좋습니다.
AEGET의 선물 리스크 관리 시스템에 대해 더 알고 싶다면, 《선물 리스크 관리 시스템 설명》을 참고하거나 온라인 고객센터에 문의하시기 바랍니다.
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